- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和安纯债A 的基金机构持有 44.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 44.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.97
- 2023-12-31
- 46.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.29
惠升和安纯债A 报告期末总份额 44.76亿份，比上期增加 -0.45%， 期末净资产 46.49亿元，比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.77
- 0.97
- 44.76
- -0.45
- 46.49
- 2024-06-30
- 0.97
- 1.00
- 44.97
- -0.06
- 46.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.30
- 44.99
- -2.80
- 45.98
- 2023-12-31
- 2.29
- 19.80
- 46.29
- --
- 46.68