- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信利辉利率债债券A 的基金机构持有 19.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2023-12-31
- 24.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.97
创金合信利辉利率债债券A 报告期末总份额 17.99亿份，比上期增加 -9.95%， 期末净资产 18.21亿元，比上期增加 -10.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.99
- 17.99
- -9.95
- 18.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.00
- 19.97
- -20.01
- 20.15
- 2023-12-31
- 21.97
- 3.20
- 24.97
- 302.80
- 25.14
- 2023-09-30
- 5.70
- 1.50
- 6.20
- --
- 6.21