- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长江安悦利率债债券A 的基金机构持有 14.23亿份，占总份额的 96.48% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 3.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.23
- 96.48
- 0.52
- 3.52
- 14.75
- 2024-12-31
- 12.43
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 12.44
- 2024-06-30
- 5.23
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.23
长江安悦利率债债券A 报告期末总份额 6.72亿份，比上期增加 -16.31%， 期末净资产 6.82亿元，比上期增加 -16.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 4.98
- 6.29
- 6.72
- -16.31
- 6.82
- 2025-09-30
- 3.84
- 10.56
- 8.03
- -45.55
- 8.12
- 2025-06-30
- 10.04
- 3.43
- 14.75
- 81.23
- 15.33
- 2025-03-31
- 4.42
- 8.72
- 8.14
- -34.54
- 8.39
- 2024-12-31
- 9.45
- 3.86
- 12.44
- 81.68
- 12.95
- 2024-09-30
- 4.83
- 3.22
- 6.85
- 30.77
- 7.05
- 2024-06-30
- 2.73
- 0.01
- 5.23
- 108.75
- 5.38
- 2024-03-31
- 0.01
- 13.30
- 2.51
- --
- 2.55