- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长江安悦利率债债券A 的基金机构持有 5.23亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.23
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.23
长江安悦利率债债券A 报告期末总份额 6.85亿份，比上期增加 30.77%， 期末净资产 7.05亿元，比上期增加 31.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.83
- 3.22
- 6.85
- 30.77
- 7.05
- 2024-06-30
- 2.73
- 0.01
- 5.23
- 108.75
- 5.38
- 2024-03-31
- 0.01
- 13.30
- 2.51
- --
- 2.55