- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元数字经济混合发起式C 的基金机构持有 1.38亿份，占总份额的 93.82% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 6.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.38
- 93.82
- 0.09
- 6.18
- 1.47
- 2025-06-30
- 0.35
- 61.05
- 0.22
- 38.95
- 0.57
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
鑫元数字经济混合发起式C 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -59.15%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -62.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.02
- 0.89
- 0.60
- -59.15
- 0.75
- 2025-12-31
- 0.86
- 0.28
- 1.47
- 65.79
- 1.98
- 2025-09-30
- 0.75
- 0.44
- 0.88
- 55.33
- 1.22
- 2025-06-30
- 0.61
- 0.25
- 0.57
- 181.92
- 0.77
- 2025-03-31
- 0.22
- 0.12
- 0.20
- 104.22
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.19
- 0.16
- 0.10
- 61.84
- 0.12
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- -17.84
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.09
- 0.07
- 34.60
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.04
- 0.06
- 2,308.67
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -39.40
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00