- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金金安债券 的基金机构持有 1.00亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.00
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 1.00
- 2023-12-31
- 3.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.00
中金金安债券 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 1.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.01
- 1.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -49.94
- 1.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 2.00
- -33.33
- 2.03
- 2023-12-31
- 1.00
- 0.00
- 3.00
- --
- 3.02