- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元乐享90天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 99.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.36
- 1.11
- 99.64
- 1.11
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.27
- 1.48
- 99.73
- 1.48
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.22
- 1.79
- 99.78
- 1.79
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.31
- 1.95
- 99.69
- 1.96
鑫元乐享90天持有债券C 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 1.20%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 1.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.48
- 0.47
- 1.12
- 1.20
- 1.20
- 2025-12-31
- 0.27
- 0.60
- 1.11
- -23.09
- 1.18
- 2025-09-30
- 0.44
- 0.47
- 1.44
- -2.39
- 1.52
- 2025-06-30
- 0.59
- 0.64
- 1.48
- -3.46
- 1.56
- 2025-03-31
- 0.50
- 0.76
- 1.53
- -14.55
- 1.60
- 2024-12-31
- 0.68
- 1.66
- 1.79
- -35.24
- 1.87
- 2024-09-30
- 1.60
- 0.79
- 2.77
- 41.31
- 2.85
- 2024-06-30
- 1.12
- 0.31
- 1.96
- 71.37
- 2.01
- 2024-03-31
- 0.40
- 1.35
- 1.14
- --
- 1.16