- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元乐享90天持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
鑫元乐享90天持有债券A 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -4.26%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 -3.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.37
- 0.41
- 0.92
- -4.26
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.62
- 0.14
- 0.97
- 98.69
- 0.99
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.35
- 0.49
- --
- 0.49