- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
山证资管汇利一年定开债券A 的基金机构持有 81.93亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 81.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 81.94
- 2025-06-30
- 6.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.00
- 2024-12-31
- 6.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.00
- 2024-06-30
- 10.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.00
山证资管汇利一年定开债券A 报告期末总份额 81.94亿份，比上期增加 1,071.13%， 期末净资产 82.00亿元，比上期增加 1,061.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 74.94
- 0.00
- 81.94
- 1,071.13
- 82.00
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 0.00
- 7.06
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 0.00
- 7.04
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 0.00
- 7.03
- 2024-12-31
- 3.00
- 6.00
- 7.00
- -30.06
- 7.01
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.06