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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国安恒60天持有期债券发起式C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.23% ,个人投资者持有 4.28亿份,占总份额的 99.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.28
  • 99.77
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60

富国安恒60天持有期债券发起式C 报告期末总份额 28.71亿份,比上期增加 569.87%, 期末净资产 29.79亿元,比上期增加 571.41%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 32.52
  • 8.10
  • 28.71
  • 569.87
  • 29.79
  • 2024-06-30
  • 4.09
  • 0.72
  • 4.29
  • 365.89
  • 4.44
  • 2024-03-31
  • 0.78
  • 0.46
  • 0.92
  • 53.09
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.60
  • --
  • 0.61

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