- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国安恒60天持有期债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 38.80亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 38.80
- 100.00
- 38.80
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 61.21
- 100.00
- 61.21
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.23
- 4.28
- 99.77
- 4.29
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
富国安恒60天持有期债券发起式C 报告期末总份额 24.76亿份，比上期增加 -12.54%， 期末净资产 26.30亿元，比上期增加 -12.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 2.19
- 5.74
- 24.76
- -12.54
- 26.30
- 2025-09-30
- 5.91
- 16.39
- 28.32
- -27.02
- 29.92
- 2025-06-30
- 14.04
- 7.19
- 38.80
- 21.43
- 40.94
- 2025-03-31
- 5.07
- 34.33
- 31.95
- -47.80
- 33.51
- 2024-12-31
- 50.56
- 18.05
- 61.21
- 113.25
- 64.08
- 2024-09-30
- 32.52
- 8.10
- 28.71
- 569.87
- 29.79
- 2024-06-30
- 4.09
- 0.72
- 4.29
- 365.89
- 4.44
- 2024-03-31
- 0.78
- 0.46
- 0.92
- 53.09
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.60
- 0.60
- --
- 0.61