- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
万家集利债券发起式A 的基金机构持有 2.94亿份，占总份额的 96.45% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 3.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 2.94
- 96.45
- 0.11
- 3.55
- 3.04
- 2025-12-31
- 2.02
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 2.02
- 2025-06-30
- 0.25
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.25
- 2024-12-31
- 0.05
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.05
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.05
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.05
万家集利债券发起式A 报告期末总份额 3.04亿份，比上期增加 22.69%， 期末净资产 3.31亿元，比上期增加 24.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.09
- 0.53
- 3.04
- 22.69
- 3.31
- 2026-03-31
- 1.98
- 1.52
- 2.48
- 22.57
- 2.65
- 2025-12-31
- 1.35
- 0.01
- 2.02
- 197.99
- 2.15
- 2025-09-30
- 0.48
- 0.05
- 0.68
- 173.29
- 0.72
- 2025-06-30
- 0.20
- 0.00
- 0.25
- 397.05
- 0.25
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05