- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒源30天持有期债券A 的基金机构持有 5.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-12-31
- 9.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.00
国投瑞银恒源30天持有期债券A 报告期末总份额 5.09亿份，比上期增加 1.93%， 期末净资产 5.23亿元，比上期增加 2.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.00
- 5.09
- 1.93
- 5.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.00
- 5.00
- -44.44
- 5.06
- 2023-12-31
- 8.00
- 1.01
- 9.00
- --
- 9.02