- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银恒源30天持有期债券A 的基金机构持有 9.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.00
国投瑞银恒源30天持有期债券A 报告期末总份额 5.00亿份,比上期增加 -44.44%, 期末净资产 5.06亿元,比上期增加 -43.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.00
- 5.00
- -44.44
- 5.06
- 2023-12-31
- 8.00
- 1.01
- 9.00
- --
- 9.02