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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0575
- 1.0575
- 0.0014
- 0.13%
- 2025-02-28
- 1.0561
- 1.0561
- 0.0010
- 0.09%
- 2025-02-27
- 1.0551
- 1.0551
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-02-26
- 1.0563
- 1.0563
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-25
- 1.0561
- 1.0561
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-24
- 1.0554
- 1.0554
- -0.0018
- -0.17%
- 2025-02-21
- 1.0572
- 1.0572
- -0.0017
- -0.16%
- 2025-02-20
- 1.0589
- 1.0589
- -0.0014
- -0.13%
- 2025-02-19
- 1.0603
- 1.0603
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-02-18
- 1.0597
- 1.0597
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-17
- 1.0604
- 1.0604
- -0.0011
- -0.10%
- 2025-02-14
- 1.0615
- 1.0615
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-02-13
- 1.0625
- 1.0625
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-12
- 1.0627
- 1.0627
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-11
- 1.0628
- 1.0628
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 1.0627
- 1.0627
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-02-07
- 1.0637
- 1.0637
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-06
- 1.0637
- 1.0637
- 0.0009
- 0.08%
- 2025-02-05
- 1.0628
- 1.0628
- 0.0010
- 0.09%
- 2025-01-27
- 1.0618
- 1.0618
- 0.0014
- 0.13%
- 2025-01-24
- 1.0604
- 1.0604
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-23
- 1.0603
- 1.0603
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-01-22
- 1.0608
- 1.0608
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-21
- 1.0607
- 1.0607
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-20
- 1.0601
- 1.0601
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-17
- 1.0605
- 1.0605
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-16
- 1.0609
- 1.0609
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-15
- 1.0615
- 1.0615
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-14
- 1.0613
- 1.0613
- 0.0011
- 0.10%
- 2025-01-13
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