- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-04
- 1.3800
- 1.3800
- -0.0020
- -0.14%
- 2025-03-03
- 1.3820
- 1.3820
- 0.0130
- 0.95%
- 2025-02-28
- 1.3690
- 1.3690
- -0.0220
- -1.58%
- 2025-02-27
- 1.3910
- 1.3910
- -0.0010
- -0.07%
- 2025-02-26
- 1.3920
- 1.3920
- 0.0180
- 1.31%
- 2025-02-25
- 1.3740
- 1.3740
- -0.0140
- -1.01%
- 2025-02-24
- 1.3880
- 1.3880
- 0.0050
- 0.36%
- 2025-02-21
- 1.3830
- 1.3830
- 0.0060
- 0.44%
- 2025-02-20
- 1.3770
- 1.3770
- -0.0060
- -0.43%
- 2025-02-19
- 1.3830
- 1.3830
- 0.0220
- 1.62%
- 2025-02-18
- 1.3610
- 1.3610
- -0.0140
- -1.02%
- 2025-02-17
- 1.3750
- 1.3750
- 0.0120
- 0.88%
- 2025-02-14
- 1.3630
- 1.3630
- 0.0110
- 0.81%
- 2025-02-13
- 1.3520
- 1.3520
- -0.0010
- -0.07%
- 2025-02-12
- 1.3530
- 1.3530
- 0.0170
- 1.27%
- 2025-02-11
- 1.3360
- 1.3360
- -0.0090
- -0.67%
- 2025-02-10
- 1.3450
- 1.3450
- 0.0110
- 0.82%
- 2025-02-07
- 1.3340
- 1.3340
- 0.0300
- 2.30%
- 2025-02-06
- 1.3040
- 1.3040
- 0.0200
- 1.56%
- 2025-02-05
- 1.2840
- 1.2840
- 0.0120
- 0.94%
- 2025-01-27
- 1.2720
- 1.2720
- -0.0030
- -0.24%
- 2025-01-24
- 1.2750
- 1.2750
- 0.0170
- 1.35%
- 2025-01-23
- 1.2580
- 1.2580
- 0.0070
- 0.56%
- 2025-01-22
- 1.2510
- 1.2510
- -0.0110
- -0.87%
- 2025-01-21
- 1.2620
- 1.2620
- -0.0030
- -0.24%
- 2025-01-20
- 1.2650
- 1.2650
- 0.0030
- 0.24%
- 2025-01-17
- 1.2620
- 1.2620
- 0.0050
- 0.40%
- 2025-01-16
- 1.2570
- 1.2570
- 0.0030
- 0.24%
- 2025-01-15
- 1.2540
- 1.2540
- -0.0040
- -0.32%
- 2025-01-14
- 1.2580
- 1.2580
- 0.0320
- 2.61%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 中航趋势领航混合发起A
021489
109.60%1近一年收益率
- 中航趋势领航混合发起C
021490
108.68%2近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起A
018124
91.97%3近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起C
018125
91.20%4近一年收益率
- 浦银安盛高端装备混合A
019864
82.62%5近一年收益率