- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
渤海汇金汇享益利率债A 的基金机构持有 18.99亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 18.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.00
- 2024-12-31
- 18.27
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 18.28
- 2024-06-30
- 17.01
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 17.02
渤海汇金汇享益利率债A 报告期末总份额 17.37亿份，比上期增加 -8.53%， 期末净资产 17.92亿元，比上期增加 -10.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.52
- 2.14
- 17.37
- -8.53
- 17.92
- 2025-06-30
- 2.48
- 1.44
- 19.00
- 5.79
- 19.93
- 2025-03-31
- 10.32
- 10.64
- 17.95
- -1.76
- 18.61
- 2024-12-31
- 9.94
- 6.00
- 18.28
- 27.45
- 19.05
- 2024-09-30
- 1.36
- 4.04
- 14.34
- -15.75
- 14.75
- 2024-06-30
- 4.02
- 0.91
- 17.02
- 22.32
- 17.41
- 2024-03-31
- 0.91
- 8.80
- 13.91
- --
- 14.02