--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方宁元债券 的基金机构持有 22.73亿份,占总份额的 99.94% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 22.73
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 22.75
  • 2023-12-31
  • 23.50
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 23.51

南方宁元债券 报告期末总份额 23.16亿份,比上期增加 1.83%, 期末净资产 24.11亿元,比上期增加 3.03%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.44
  • 0.02
  • 23.16
  • 1.83
  • 24.11
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 1.00
  • 22.75
  • -3.21
  • 23.40
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 0.50
  • 23.50
  • -0.02
  • 23.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 53.20
  • 23.51
  • --
  • 23.65

热销基金

同类基金排行