- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方宁元债券A 的基金机构持有 22.73亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.73
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 22.75
- 2023-12-31
- 23.50
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 23.51
南方宁元债券A 报告期末总份额 23.16亿份，比上期增加 1.83%， 期末净资产 24.11亿元，比上期增加 3.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.44
- 0.02
- 23.16
- 1.83
- 24.11
- 2024-06-30
- 0.25
- 1.00
- 22.75
- -3.21
- 23.40
- 2024-03-31
- 0.50
- 0.50
- 23.50
- -0.02
- 23.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 53.20
- 23.51
- --
- 23.65