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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0282
- 1.0282
- 0.0014
- 0.14%
- 2025-02-28
- 1.0268
- 1.0268
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-27
- 1.0274
- 1.0274
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-26
- 1.0280
- 1.0280
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-25
- 1.0273
- 1.0273
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-24
- 1.0272
- 1.0272
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-21
- 1.0280
- 1.0280
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-20
- 1.0284
- 1.0284
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-19
- 1.0290
- 1.0290
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-18
- 1.0283
- 1.0283
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-17
- 1.0290
- 1.0290
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-14
- 1.0294
- 1.0294
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-02-13
- 1.0297
- 1.0297
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-12
- 1.0303
- 1.0303
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-11
- 1.0301
- 1.0301
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-10
- 1.0301
- 1.0301
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-07
- 1.0308
- 1.0308
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-06
- 1.0304
- 1.0304
- 0.0011
- 0.11%
- 2025-02-05
- 1.0293
- 1.0293
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-01-27
- 1.0285
- 1.0285
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-01-24
- 1.0276
- 1.0276
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-01-23
- 1.0267
- 1.0267
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.0271
- 1.0271
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-21
- 1.0270
- 1.0270
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-01-20
- 1.0261
- 1.0261
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 1.0262
- 1.0262
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-16
- 1.0264
- 1.0264
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-15
- 1.0268
- 1.0268
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-14
- 1.0265
- 1.0265
- 0.0012
- 0.12%
- 2025-01-13
- 1.0253
- 1.0253
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- -0.07%
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