- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
金鹰添福纯债债券C 的基金机构持有 14.15亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 14.15
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.16
- 2025-06-30
- 7.88
- 99.18
- 0.07
- 0.82
- 7.95
- 2024-12-31
- 0.39
- 95.07
- 0.02
- 4.93
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 3.18
- 96.77
- 0.11
- 3.23
- 3.29
金鹰添福纯债债券C 报告期末总份额 4.94亿份，比上期增加 -36.83%， 期末净资产 5.04亿元，比上期增加 -36.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 4.94
- 7.82
- 4.94
- -36.83
- 5.04
- 2026-03-31
- 5.84
- 12.17
- 7.83
- -44.74
- 7.92
- 2025-12-31
- 12.17
- 5.96
- 14.16
- 78.22
- 14.25
- 2025-09-30
- 7.93
- 7.93
- 7.95
- -0.01
- 8.01
- 2025-06-30
- 7.94
- 1.00
- 7.95
- 688.23
- 8.07
- 2025-03-31
- 1.39
- 0.79
- 1.01
- 145.48
- 1.02
- 2024-12-31
- 0.40
- 0.04
- 0.41
- 848.39
- 0.42
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.06
- 0.04
- 43.05
- 0.04
- 2024-06-30
- 2.60
- 2.60
- 0.03
- 0.41
- 0.03
- 2024-03-31
- 1.52
- 4.78
- 0.03
- -99.08
- 0.03
- 2023-12-31
- 3.30
- 8.25
- 3.29
- --
- 3.31