- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
金鹰添福纯债债券A 的基金机构持有 44.94亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 44.94
- 99.89
- 0.05
- 0.11
- 44.99
- 2024-12-31
- 49.94
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 49.97
- 2024-06-30
- 42.40
- 99.63
- 0.16
- 0.37
- 42.55
- 2023-12-31
- 42.81
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 42.83
金鹰添福纯债债券A 报告期末总份额 29.85亿份，比上期增加 33.20%， 期末净资产 30.10亿元，比上期增加 33.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 15.40
- 7.96
- 29.85
- 33.20
- 30.10
- 2025-09-30
- 2.81
- 25.39
- 22.41
- -50.19
- 22.62
- 2025-06-30
- 6.61
- 11.75
- 44.99
- -10.25
- 45.67
- 2025-03-31
- 11.39
- 11.24
- 50.13
- 0.31
- 50.59
- 2024-12-31
- 15.54
- 9.77
- 49.97
- 13.06
- 51.40
- 2024-09-30
- 12.43
- 10.79
- 44.20
- 3.87
- 45.04
- 2024-06-30
- 14.86
- 7.52
- 42.55
- 20.84
- 43.09
- 2024-03-31
- 0.25
- 7.87
- 35.21
- -17.78
- 36.07
- 2023-12-31
- 14.83
- 6.17
- 42.83
- --
- 43.13