- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添福纯债债券A 的基金机构持有 42.40亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 42.40
- 99.63
- 0.16
- 0.37
- 42.55
- 2023-12-31
- 42.81
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 42.83
金鹰添福纯债债券A 报告期末总份额 44.20亿份，比上期增加 3.87%， 期末净资产 45.04亿元，比上期增加 4.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.43
- 10.79
- 44.20
- 3.87
- 45.04
- 2024-06-30
- 14.86
- 7.52
- 42.55
- 20.84
- 43.09
- 2024-03-31
- 0.25
- 7.87
- 35.21
- -17.78
- 36.07
- 2023-12-31
- 14.83
- 6.17
- 42.83
- --
- 43.13