- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金兴元6个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.31
- 46.55
- 0.35
- 53.45
- 0.66
中金兴元6个月持有混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 71.55%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 71.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.04
- 0.21
- 71.55
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.12
- -48.59
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.42
- 0.24
- -63.95
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- 0.00
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- --
- 0.66