- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城集利债券发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 79.72% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 20.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 79.72
- 0.03
- 20.28
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.10
- 67.81
- 0.05
- 32.19
- 0.15
长城集利债券发起式A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -3.60%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -1.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -3.60
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.78
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -10.67
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- --
- 0.15