- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-14
- 0.3059
- 1.3330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-13
- 0.5785
- 1.3300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-12
- 0.3508
- 1.3620%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-11
- 0.3497
- 1.3550%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-10
- 0.3513
- 1.3480%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-09
- 0.3016
- 1.3420%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-08
- 0.3019
- 1.3350%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-07
- 0.2995
- 1.3300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-06
- 0.6393
- 1.3720%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-05
- 0.3377
- 1.4100%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-04
- 0.3358
- 1.4090%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-03
- 0.3401
- 1.4070%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-02
- 0.2893
- 1.4050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-01
- 0.2916
- 1.4020%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.3789
- 1.3970%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.7119
- 1.3480%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.3364
- 1.3780%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.3305
- 1.4650%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.3374
- 1.4620%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.2830
- 1.4570%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-22
- 0.2830
- 1.4580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.2861
- 1.4600%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.7682
- 1.4610%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.5011
- 1.3520%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.3247
- 1.4380%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.3287
- 1.4320%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.2851
- 1.4250%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-15
- 0.2851
- 1.4310%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.2883
- 1.4370%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.5628
- 1.4420%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
97.39%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.79%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
17.61%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
5.52%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.6400%5七日年化收益