- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧汇利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 20.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 20.02
- 100.00
- 20.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.44
- 100.00
- 2.44
中欧汇利债券C 报告期末总份额 14.18亿份，比上期增加 -29.20%， 期末净资产 14.76亿元，比上期增加 -28.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.70
- 8.55
- 14.18
- -29.20
- 14.76
- 2024-06-30
- 23.19
- 4.42
- 20.02
- 1,491.99
- 20.67
- 2024-03-31
- 0.34
- 1.52
- 1.26
- -48.39
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.52
- 2.44
- --
- 2.45