- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧汇利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 17.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 17.09
- 100.00
- 17.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.37
- 100.00
- 5.37
中欧汇利债券A 报告期末总份额 12.71亿份，比上期增加 -25.62%， 期末净资产 13.30亿元，比上期增加 -24.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.18
- 5.56
- 12.71
- -25.62
- 13.30
- 2024-06-30
- 18.93
- 3.98
- 17.09
- 697.11
- 17.71
- 2024-03-31
- 0.18
- 3.40
- 2.14
- -60.04
- 2.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.78
- 5.37
- --
- 5.41