- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普兴3个月定开债券 的基金机构持有 85.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 85.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 85.12
- 2023-12-31
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
浦银安盛普兴3个月定开债券 报告期末总份额 42.79亿份，比上期增加 -49.72%， 期末净资产 43.72亿元，比上期增加 -49.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 42.32
- 42.79
- -49.72
- 43.72
- 2024-06-30
- 55.71
- 0.59
- 85.12
- 183.72
- 86.59
- 2024-03-31
- 39.38
- 49.38
- 30.00
- -25.00
- 30.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 39.90
- 40.00
- -49.94
- 40.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- --
- 80.25