- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银纯债债券D 的基金机构持有 55.62亿份，占总份额的 58.40% ，个人投资者持有 39.61亿份，占总份额的 41.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 55.62
- 58.40
- 39.61
- 41.60
- 95.23
- 2023-12-31
- 2.83
- 6.97
- 37.79
- 93.03
- 40.62
- 2023-06-30
- 0.67
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.67
中银纯债债券D 报告期末总份额 130.91亿份，比上期增加 37.47%， 期末净资产 151.30亿元，比上期增加 37.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 159.44
- 123.75
- 130.91
- 37.47
- 151.30
- 2024-06-30
- 92.54
- 28.40
- 95.23
- 206.30
- 109.78
- 2024-03-31
- 34.02
- 43.55
- 31.09
- -23.45
- 35.21
- 2023-12-31
- 43.85
- 7.88
- 40.62
- 775.58
- 45.12
- 2023-09-30
- 9.41
- 5.44
- 4.64
- 588.66
- 5.08
- 2023-06-30
- 0.67
- 0.00
- 0.67
- --
- 0.73