- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元慧享纯债3个月定开A 的基金机构持有 10.33亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 10.33
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.34
- 2025-06-30
- 13.33
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.34
- 2024-12-31
- 13.33
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 13.34
- 2024-06-30
- 13.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.33
- 2023-12-31
- 13.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.33
鑫元慧享纯债3个月定开A 报告期末总份额 10.34亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 11.14亿元，比上期增加 0.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- -0.00
- 11.14
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 11.05
- 2025-09-30
- 0.00
- 3.00
- 10.34
- -22.50
- 10.97
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.34
- -0.01
- 14.21
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.34
- -0.01
- 14.07
- 2024-12-31
- 0.01
- 4.87
- 13.34
- -26.72
- 14.08
- 2024-09-30
- 4.87
- 0.00
- 18.21
- 36.53
- 18.83
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.33
- 0.07
- 13.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.33
- -0.00
- 13.73
- 2023-12-31
- 11.93
- 0.60
- 13.33
- --
- 13.51