- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元慧享纯债3个月定开A 的基金机构持有 13.33亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.33
- 2023-12-31
- 13.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.33
鑫元慧享纯债3个月定开A 报告期末总份额 18.21亿份，比上期增加 36.53%， 期末净资产 18.83亿元，比上期增加 36.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.87
- 0.00
- 18.21
- 36.53
- 18.83
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.33
- 0.07
- 13.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.33
- -0.00
- 13.73
- 2023-12-31
- 11.93
- 0.60
- 13.33
- --
- 13.51