- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源泓利债券C 的基金机构持有 1.73亿份，占总份额的 99.26% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.73
- 99.26
- 0.01
- 0.74
- 1.74
- 2023-12-31
- 14.57
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 14.58
恒生前海恒源泓利债券C 报告期末总份额 1.59亿份，比上期增加 -9.06%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 -8.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 1.59
- -9.06
- 1.60
- 2024-06-30
- 0.01
- 10.44
- 1.74
- -85.67
- 1.76
- 2024-03-31
- 19.89
- 22.30
- 12.17
- -16.53
- 12.22
- 2023-12-31
- 8.67
- 33.43
- 14.58
- -62.93
- 16.76
- 2023-09-30
- 45.07
- 5.73
- 39.34
- --
- 52.41