- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源泓利债券A 的基金机构持有 52.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 52.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.83
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
恒生前海恒源泓利债券A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -98.96%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 -98.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 52.28
- 0.55
- -98.96
- 0.61
- 2024-06-30
- 49.62
- 8.73
- 52.83
- 342.52
- 58.26
- 2024-03-31
- 11.94
- 0.00
- 11.94
- 523,168.74
- 15.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -23.70
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00