- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银美丽中国混合C 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.17
- 99.73
- 0.00
- 0.27
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.97
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.97
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国投瑞银美丽中国混合C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 9.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- 0.04
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.34
- 0.17
- -65.30
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.48
- 0.49
- -49.22
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.97
- 0.00
- 0.97
- 326,951.36
- 1.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 82.86
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00