- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信鑫安回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.58
- 2023-12-31
- 1.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.09
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 0.09
建信鑫安回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 16.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.26
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.01
- 0.58
- 13.08
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.54
- 0.51
- -50.80
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.50
- 0.00
- 1.04
- 92.76
- 1.04
- 2023-09-30
- 0.45
- 0.00
- 0.54
- 503.26
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- --
- 0.10