- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 33.12% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 66.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.18
- 33.12
- 0.36
- 66.88
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.18
- 34.89
- 0.34
- 65.11
- 0.52
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 5.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.03
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.54
- 4.49
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.80
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.52