- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒润纯债C 的基金机构持有 2.03亿份，占总份额的 99.27% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.03
- 99.27
- 0.01
- 0.73
- 2.04
- 2023-12-31
- 1.94
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 1.95
恒生前海恒润纯债C 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 -6.31%， 期末净资产 2.01亿元，比上期增加 -8.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.14
- 1.91
- -6.31
- 2.01
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.03
- 2.04
- 4.40
- 2.21
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.11
- 1.96
- 0.46
- 2.10
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.00
- 1.95
- 2.01
- 2.07
- 2023-09-30
- 3.81
- 1.92
- 1.91
- --
- 2.01