- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银货币D 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 0.86% ，个人投资者持有 34.71亿份，占总份额的 99.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 0.86
- 34.71
- 99.14
- 35.01
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.44
- 2.17
- 97.56
- 2.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国投瑞银货币D 报告期末总份额 22.16亿份，比上期增加 -36.70%， 期末净资产 22.16亿元，比上期增加 -36.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 30.47
- 43.31
- 22.16
- -36.70
- 22.16
- 2024-06-30
- 47.65
- 52.36
- 35.01
- -11.86
- 35.01
- 2024-03-31
- 122.84
- 85.35
- 39.72
- 1,684.39
- 39.72
- 2023-12-31
- 4.84
- 3.23
- 2.23
- 262.07
- 2.23
- 2023-09-30
- 1.48
- 0.87
- 0.61
- 613,675.25
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00