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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 2.16% ，个人投资者持有 2.27亿份，占总份额的 97.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 2.16
  • 2.27
  • 97.84
  • 2.32
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 3.95
  • 1.22
  • 96.05
  • 1.27
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 6.24
  • 0.75
  • 93.76
  • 0.80
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 11.97
  • 0.37
  • 88.03
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 21.24
  • 0.19
  • 78.76
  • 0.24

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 1.84亿份，比上期增加 -5.93%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -19.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.97
  • 1.08
  • 1.84
  • -5.93
  • 1.48
  • 2026-03-31
  • 0.68
  • 1.05
  • 1.95
  • -15.74
  • 1.83
  • 2025-12-31
  • 1.42
  • 1.73
  • 2.32
  • -11.91
  • 2.68
  • 2025-09-30
  • 4.74
  • 3.38
  • 2.63
  • 107.85
  • 3.59
  • 2025-06-30
  • 1.89
  • 1.23
  • 1.27
  • 109.76
  • 1.41
  • 2025-03-31
  • 0.60
  • 0.79
  • 0.60
  • -24.72
  • 0.68
  • 2024-12-31
  • 1.03
  • 0.87
  • 0.80
  • 25.03
  • 0.73
  • 2024-09-30
  • 1.12
  • 0.90
  • 0.64
  • 53.50
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 0.31
  • 0.42
  • 52.26
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 0.27
  • 16.51
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.24
  • 63.01
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.14
  • --
  • 0.13

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