- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富安达富祥利率债C 的基金机构持有 2.06亿份，占总份额的 96.59% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 3.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.06
- 96.59
- 0.07
- 3.41
- 2.13
- 2023-12-31
- 0.13
- 94.32
- 0.01
- 5.68
- 0.14
富安达富祥利率债C 报告期末总份额 1.75亿份，比上期增加 -17.76%， 期末净资产 1.82亿元，比上期增加 -17.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.72
- 2.10
- 1.75
- -17.76
- 1.82
- 2024-06-30
- 5.23
- 5.70
- 2.13
- -18.00
- 2.22
- 2024-03-31
- 2.51
- 0.06
- 2.60
- 1,745.55
- 2.67
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.74
- 0.14
- -81.86
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.80
- 0.38
- 0.78
- --
- 0.78