- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富安达富祥利率债C 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 98.57% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.49
- 98.57
- 0.01
- 1.43
- 0.50
- 2025-06-30
- 0.21
- 89.04
- 0.03
- 10.96
- 0.24
- 2024-12-31
- 1.70
- 97.80
- 0.04
- 2.20
- 1.74
- 2024-06-30
- 2.06
- 96.59
- 0.07
- 3.41
- 2.13
- 2023-12-31
- 0.13
- 94.32
- 0.01
- 5.68
- 0.14
富安达富祥利率债C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -43.86%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -44.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.51
- 0.90
- 0.50
- -43.86
- 0.51
- 2026-03-31
- 1.09
- 0.70
- 0.89
- 77.48
- 0.91
- 2025-12-31
- 0.50
- 0.03
- 0.50
- 1,181.35
- 0.51
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.21
- 0.04
- -83.68
- 0.04
- 2025-06-30
- 0.22
- 0.21
- 0.24
- 2.36
- 0.25
- 2025-03-31
- 0.69
- 2.19
- 0.23
- -86.49
- 0.25
- 2024-12-31
- 2.62
- 2.63
- 1.74
- -0.81
- 1.85
- 2024-09-30
- 1.72
- 2.10
- 1.75
- -17.76
- 1.82
- 2024-06-30
- 5.23
- 5.70
- 2.13
- -18.00
- 2.22
- 2024-03-31
- 2.51
- 0.06
- 2.60
- 1,745.55
- 2.67
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.74
- 0.14
- -81.86
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.80
- 0.38
- 0.78
- --
- 0.78