- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富安达富祥利率债A 的基金机构持有 5.97亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.97
- 99.70
- 0.02
- 0.30
- 5.98
- 2023-12-31
- 9.85
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.85
富安达富祥利率债A 报告期末总份额 4.70亿份，比上期增加 -21.52%， 期末净资产 4.86亿元，比上期增加 -21.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.20
- 1.48
- 4.70
- -21.52
- 4.86
- 2024-06-30
- 0.98
- 2.50
- 5.98
- -20.28
- 6.21
- 2024-03-31
- 2.35
- 4.69
- 7.51
- -23.79
- 7.68
- 2023-12-31
- 0.50
- 0.00
- 9.85
- 5.31
- 9.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 9.35
- --
- 9.36