- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富安达富祥利率债A 的基金机构持有 5.23亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 5.23
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.23
- 2025-06-30
- 8.55
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 8.56
- 2024-12-31
- 3.79
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 3.79
- 2024-06-30
- 5.97
- 99.70
- 0.02
- 0.30
- 5.98
- 2023-12-31
- 9.85
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.85
富安达富祥利率债A 报告期末总份额 5.23亿份，比上期增加 -31.32%， 期末净资产 5.27亿元，比上期增加 -30.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.89
- 4.27
- 5.23
- -31.32
- 5.27
- 2025-09-30
- 0.49
- 1.43
- 7.62
- -10.98
- 7.64
- 2025-06-30
- 5.23
- 4.13
- 8.56
- 14.75
- 9.02
- 2025-03-31
- 4.27
- 0.60
- 7.46
- 96.76
- 7.86
- 2024-12-31
- 2.29
- 3.20
- 3.79
- -19.25
- 4.02
- 2024-09-30
- 0.20
- 1.48
- 4.70
- -21.52
- 4.86
- 2024-06-30
- 0.98
- 2.50
- 5.98
- -20.28
- 6.21
- 2024-03-31
- 2.35
- 4.69
- 7.51
- -23.79
- 7.68
- 2023-12-31
- 0.50
- 0.00
- 9.85
- 5.31
- 9.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 9.35
- --
- 9.36