- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东财瑞利债券A 的基金机构持有 0.92亿份，占总份额的 98.92% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.92
- 98.92
- 0.01
- 1.08
- 0.93
- 2023-12-31
- 2.16
- 99.27
- 0.02
- 0.73
- 2.18
东财瑞利债券A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 0.09%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.93
- 0.09
- 0.96
- 2024-06-30
- 0.87
- 1.13
- 0.93
- -21.90
- 0.96
- 2024-03-31
- 0.17
- 1.17
- 1.19
- -45.59
- 1.21
- 2023-12-31
- 1.15
- 0.16
- 2.18
- --
- 2.20