- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
东财瑞利债券A 的基金机构持有 126.84亿份，占总份额的 99.17% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 0.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 126.84
- 99.17
- 1.06
- 0.83
- 127.91
- 2024-12-31
- 64.64
- 98.98
- 0.67
- 1.02
- 65.30
- 2024-06-30
- 0.92
- 98.92
- 0.01
- 1.08
- 0.93
- 2023-12-31
- 2.16
- 99.27
- 0.02
- 0.73
- 2.18
东财瑞利债券A 报告期末总份额 150.04亿份，比上期增加 17.31%， 期末净资产 163.27亿元，比上期增加 17.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 104.36
- 82.22
- 150.04
- 17.31
- 163.27
- 2025-06-30
- 89.82
- 41.66
- 127.91
- 60.38
- 139.14
- 2025-03-31
- 50.43
- 35.98
- 79.75
- 22.13
- 85.66
- 2024-12-31
- 66.02
- 1.65
- 65.30
- 6,945.19
- 70.09
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.93
- 0.09
- 0.96
- 2024-06-30
- 0.87
- 1.13
- 0.93
- -21.90
- 0.96
- 2024-03-31
- 0.17
- 1.17
- 1.19
- -45.59
- 1.21
- 2023-12-31
- 1.15
- 0.16
- 2.18
- --
- 2.20