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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.09亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 报告期末总份额 1.03亿份,比上期增加 -5.06%, 期末净资产 0.82亿元,比上期增加 20.45%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.63
  • 0.68
  • 1.03
  • -5.06
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.88
  • 1.09
  • 4.05
  • 0.68
  • 2024-03-31
  • 0.99
  • 1.74
  • 1.04
  • -41.70
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 1.91
  • 1.11
  • 1.79
  • 80.81
  • 1.51
  • 2023-09-30
  • 1.16
  • 0.24
  • 0.99
  • --
  • 0.86

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