- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.09亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.79
- 100.00
- 1.79
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 报告期末总份额 1.03亿份,比上期增加 -5.06%, 期末净资产 0.82亿元,比上期增加 20.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.63
- 0.68
- 1.03
- -5.06
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.92
- 0.88
- 1.09
- 4.05
- 0.68
- 2024-03-31
- 0.99
- 1.74
- 1.04
- -41.70
- 0.70
- 2023-12-31
- 1.91
- 1.11
- 1.79
- 80.81
- 1.51
- 2023-09-30
- 1.16
- 0.24
- 0.99
- --
- 0.86