- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 80.34% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 19.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 80.34
- 0.02
- 19.66
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.10
- 67.95
- 0.05
- 32.05
- 0.15
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -3.61%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -3.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -3.61
- 0.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.68
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -14.85
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- --
- 0.15