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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧价值回报混合C 的基金机构持有 2.54亿份,占总份额的 63.71% ,个人投资者持有 1.45亿份,占总份额的 36.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.54
  • 63.71
  • 1.45
  • 36.29
  • 3.99
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 10.76
  • 2.41
  • 89.24
  • 2.70

中欧价值回报混合C 报告期末总份额 5.22亿份,比上期增加 31.04%, 期末净资产 6.33亿元,比上期增加 42.58%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.23
  • 0.99
  • 5.22
  • 31.04
  • 6.33
  • 2024-06-30
  • 2.12
  • 0.96
  • 3.99
  • 41.13
  • 4.44
  • 2024-03-31
  • 1.46
  • 1.34
  • 2.82
  • 4.44
  • 2.97
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.97
  • 2.70
  • -17.96
  • 2.56
  • 2023-09-30
  • 0.75
  • 3.56
  • 3.30
  • --
  • 3.37

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