- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧价值回报混合A 的基金机构持有 13.11亿份，占总份额的 91.91% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 8.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 13.11
- 91.91
- 1.15
- 8.09
- 14.27
- 2024-12-31
- 4.71
- 80.17
- 1.16
- 19.83
- 5.87
- 2024-06-30
- 1.41
- 54.88
- 1.16
- 45.12
- 2.58
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.40
- 1.60
- 98.60
- 1.62
中欧价值回报混合A 报告期末总份额 18.37亿份，比上期增加 28.76%， 期末净资产 29.81亿元，比上期增加 54.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 7.72
- 3.62
- 18.37
- 28.76
- 29.81
- 2025-06-30
- 6.20
- 3.27
- 14.27
- 25.90
- 19.32
- 2025-03-31
- 6.67
- 1.21
- 11.33
- 93.12
- 14.04
- 2024-12-31
- 3.01
- 1.09
- 5.87
- 48.54
- 6.77
- 2024-09-30
- 1.68
- 0.30
- 3.95
- 53.41
- 4.84
- 2024-06-30
- 1.89
- 0.60
- 2.58
- 100.30
- 2.89
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.50
- 1.29
- -20.54
- 1.36
- 2023-12-31
- 0.68
- 0.44
- 1.62
- 17.19
- 1.54
- 2023-09-30
- 0.37
- 0.48
- 1.38
- --
- 1.42