- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 58.96% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 41.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 58.96
- 0.21
- 41.04
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.21
- 37.07
- 0.36
- 62.93
- 0.57
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 8.33%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 8.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.38
- 0.34
- 0.55
- 8.33
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.52
- 0.66
- 0.50
- -21.37
- 0.51
- 2024-03-31
- 1.77
- 1.70
- 0.64
- 13.43
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.27
- 0.59
- 0.57
- -36.04
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.03
- 9.14
- 0.88
- --
- 0.89