- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商社会责任混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 0.47% ，个人投资者持有 13.30亿份，占总份额的 99.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.47
- 13.30
- 99.53
- 13.36
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.65
- 14.49
- 99.35
- 14.59
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.06
- 14.99
- 99.94
- 14.99
招商社会责任混合A 报告期末总份额 12.83亿份，比上期增加 -4.03%， 期末净资产 11.29亿元，比上期增加 15.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15
- 0.69
- 12.83
- -4.03
- 11.29
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.68
- 13.36
- -3.75
- 9.75
- 2024-03-31
- 0.25
- 0.95
- 13.88
- -4.82
- 10.60
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.83
- 14.59
- -2.89
- 11.92
- 2023-09-30
- 0.99
- 0.96
- 15.02
- 0.19
- 13.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- --
- 14.97