- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 94.90% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 5.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 94.90
- 0.01
- 5.10
- 0.11
- 2025-06-30
- 0.10
- 96.15
- 0.00
- 3.85
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.11
- 95.55
- 0.00
- 4.45
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.11
- 95.22
- 0.01
- 4.78
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.11
- 94.73
- 0.01
- 5.27
- 0.12
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 8.15%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 11.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 8.15
- 0.15
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.01
- 0.13
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 1.30
- 0.13
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -5.64
- 0.10
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.01
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -5.33
- 0.10
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.18
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.01
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.51
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.11
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.11