- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安恒润3个月定开债券 的基金机构持有 18.47亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.47
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.48
国联安恒润3个月定开债券 报告期末总份额 18.48亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.04亿元，比上期增加 0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.48
- -0.00
- 19.04
- 2024-06-30
- 0.97
- 1.00
- 18.48
- -0.15
- 19.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.50
- 18.50
- --
- 18.80