- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安泰三个月定开债券 的基金机构持有 59.76亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 59.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.76
国寿安保安泰三个月定开债券 报告期末总份额 10.89亿份,比上期增加 -81.78%, 期末净资产 11.15亿元,比上期增加 -81.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.99
- 49.86
- 10.89
- -81.78
- 11.15
- 2023-12-31
- 24.76
- 16.00
- 59.76
- 17.17
- 60.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 19.00
- 51.00
- --
- 51.20