- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安利率债A 的基金机构持有 39.02亿份，占总份额的 97.05% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 2.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 39.02
- 97.05
- 1.19
- 2.95
- 40.20
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2024-06-30
- 1.49
- 89.06
- 0.18
- 10.94
- 1.67
- 2023-12-31
- 1.50
- 99.76
- 0.00
- 0.24
- 1.50
- 2023-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
平安利率债A 报告期末总份额 48.71亿份，比上期增加 21.15%， 期末净资产 53.03亿元，比上期增加 20.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 27.91
- 19.40
- 48.71
- 21.15
- 53.03
- 2025-06-30
- 39.77
- 0.24
- 40.20
- 5,863.77
- 44.13
- 2025-03-31
- 0.49
- 0.32
- 0.67
- 35.34
- 0.76
- 2024-12-31
- 0.57
- 0.14
- 0.50
- 614.79
- 0.56
- 2024-09-30
- 0.08
- 1.68
- 0.07
- -95.84
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.55
- 1.81
- 1.67
- -42.92
- 1.79
- 2024-03-31
- 1.45
- 0.02
- 2.93
- 95.12
- 3.10
- 2023-12-31
- 0.51
- 0.00
- 1.50
- 51.41
- 1.54
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.00
- 0.99
- 98.87
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.50
- 1.50
- 0.50
- --
- 0.51