- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银聚合益一年定开债券发起式 的基金机构持有 79.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.10
- 2023-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2023-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
上银聚合益一年定开债券发起式 报告期末总份额 79.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.96亿元，比上期增加 -0.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.10
- 0.00
- 81.96
- 2024-06-30
- 29.00
- 0.00
- 79.10
- 57.88
- 82.70
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.85
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.41