- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧致和混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
- 2024-12-31
- 0.02
- 1.82
- 1.07
- 98.18
- 1.09
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.59
- 1.22
- 98.41
- 1.24
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.24
- 1.57
- 98.76
- 1.59
中欧致和混合A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -1.89%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 13.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.60
- 0.61
- 0.77
- -1.89
- 0.84
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.78
- -4.20
- 0.74
- 2025-03-31
- 0.07
- 0.34
- 0.81
- -25.22
- 0.74
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.12
- 1.09
- -9.06
- 1.00
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.06
- 1.20
- -3.50
- 1.16
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.19
- 1.24
- -11.52
- 1.14
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.24
- 1.40
- -11.74
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.59
- -7.08
- 1.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 1.71
- --
- 1.58