- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家颐德一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.51亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.51
- 100.00
- 5.51
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 6.64
- 99.91
- 6.65
万家颐德一年持有期混合A 报告期末总份额 4.95亿份，比上期增加 -10.08%， 期末净资产 4.52亿元，比上期增加 -6.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.56
- 4.95
- -10.08
- 4.52
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.16
- 5.51
- -17.20
- 4.83
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.65
- 0.03
- 5.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.65
- 0.03
- 5.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.65
- --
- 5.75